上海瀚讯_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 151,600,028.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,291,507.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 184,891,536.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 169,706,124.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,645,478.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,572,694.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,059,876.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 299,984,174.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -115,092,637.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,211,219.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 112,211,219.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -112,211,219.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,116,377.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 98,116,377.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,467,621.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,467,621.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 73,648,755.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -153,655,101.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,475,689,152.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,322,034,050.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,368,138.66 | |
| 资产减值准备(元) | 1,494,396.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,666,148.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,666,148.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,321,704.87 | |
| 递延所得税(元) | 135,160.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 135,160.48 | |
| 存货的减少(元) | -34,886,198.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -59,410,678.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -63,781,310.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,322,034,050.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,475,689,152.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -153,655,101.83 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海瀚讯_2022年中报资产负债表 | 上海瀚讯_2022年中报利润表 |