立华股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,779,138,173.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 190,235,479.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,969,373,653.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,267,181,025.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 375,765,415.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,754,216.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 310,466,780.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,971,167,437.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,793,783.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,848,530.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,582,526.88 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,015,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,057,431,057.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,178,629,578.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 671,589.58 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 100,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,829,784,210.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,009,185,378.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -951,754,320.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,933,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,933,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 862,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,072,765.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,467,990.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 932,940,755.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,000,959,244.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 93.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 47,411,233.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 235,949,348.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 283,360,581.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -155,126,952.99 | |
| 资产减值准备(元) | 126,595,653.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 267,502,225.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 267,502,225.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,794,294.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 29,486,297.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,088,117.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 684,397.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | -11,741,328.02 | |
| 财务费用(元) | 52,903,673.08 | |
| 投资损失(元) | 11,339,061.08 | |
| 存货的减少(元) | -418,576,362.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,491,574.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 78,452,736.07 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 283,360,581.79 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 235,949,348.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 47,411,233.15 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 立华股份_2022年中报资产负债表 | 立华股份_2022年中报利润表 |