金马游乐_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 635,144,956.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,675,949.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 649,820,906.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 254,923,181.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 139,260,238.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,163,537.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,537,313.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 460,884,271.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 188,936,635.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 524,800,029.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,451,025.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,106,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 532,357,055.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 114,458,850.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 390,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 504,858,850.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 27,498,204.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,490,912.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,582,764.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,073,677.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,073,677.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 920,363.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 197,281,525.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 606,031,559.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 803,313,084.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金马游乐_2024年三季报资产负债表 | 金马游乐_2024年三季报利润表 |