金马游乐_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 605,513,690.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,380,895.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 641,894,586.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 294,728,166.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 183,773,794.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,565,910.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,296,596.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 569,364,468.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 72,530,118.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 641,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,665,392.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 644,665,392.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,464,269.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 680,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 783,464,269.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -138,798,876.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,485,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,485,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,551,743.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,150,822.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,702,565.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,217,565.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 189,096.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -79,297,227.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 666,545,943.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 587,248,715.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -24,227,053.04 | |
| 资产减值准备(元) | 31,509,646.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,242,091.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,242,091.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,984,111.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,198,022.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 65,460.36 | |
| 财务费用(元) | 1,702,370.72 | |
| 投资损失(元) | -3,645,527.54 | |
| 递延所得税(元) | -7,818,986.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,311,654.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,507,331.86 | |
| 存货的减少(元) | -105,160,474.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 54,281,073.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 95,957,306.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 587,248,715.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 666,545,943.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -79,297,227.69 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金马游乐_2022年年报资产负债表 | 金马游乐_2022年年报利润表 |