金马游乐_2017年年报现金流量表
| 2017年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 553,541,263.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 299,828.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,890,264.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 559,731,357.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 226,925,638.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,812,984.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,984,568.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,688,221.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 488,411,412.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,143,812.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 71,319,944.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,248,356.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,089.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 251,261,445.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,832,163.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 262,832,163.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,570,717.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 59,749,227.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 220,915,584.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 280,664,812.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 102,317,177.44 | |
| 资产减值准备(元) | 13,337,126.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,798,665.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,798,665.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,364,981.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 822,580.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 136,988.54 | |
| 投资损失(元) | -1,248,356.18 | |
| 递延所得税(元) | -50,776.77 | |
| 存货的减少(元) | -16,490,050.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,542,750.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,981,828.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 280,664,812.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 220,915,584.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 59,749,227.51 | |
| 公告日期 | 2018-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金马游乐_2017年年报资产负债表 | 金马游乐_2017年年报利润表 |