金马游乐_2017年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 321,159,689.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 296,168.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,847,336.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 324,303,194.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 172,915,826.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,793,206.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,319,492.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,039,796.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 330,068,322.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,765,128.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 911,369.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 150,911,369.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,061,235.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 161,061,235.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,149,865.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,914,993.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 220,915,584.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 205,000,591.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 88,836,362.60 | |
| 资产减值准备(元) | 1,976,628.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,477,424.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,477,424.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,010,381.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 613,507.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 123,933.37 | |
| 投资损失(元) | -911,369.88 | |
| 递延所得税(元) | -157,966.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -157,966.11 | |
| 存货的减少(元) | -50,136,919.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -78,965,916.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,368,807.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 205,000,591.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 220,915,584.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,914,993.84 | |
| 公告日期 | 2018-12-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金马游乐_2017年三季报资产负债表 | 金马游乐_2017年三季报利润表 |