华致酒行_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,472,743,594.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 137,937,826.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,610,681,420.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,157,617,764.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 304,425,786.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 228,803,567.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,312,696,108.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,003,543,227.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -392,861,806.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,540,980.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,729.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,641,709.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,838,894.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,838,894.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 802,815.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,327,711.82 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 15,327,711.82 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,672,475,632.43 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,790,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,744,593,344.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,113,413,321.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 254,040,848.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 15,190,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 205,052,415.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,572,506,586.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 172,086,757.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,694.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -219,965,538.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 923,037,046.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 703,071,507.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华致酒行_2024年三季报资产负债表 | 华致酒行_2024年三季报利润表 |