华致酒行 (300755.SZ)

+ 收藏

华致酒行_2024年中报现金流量表

2024年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 6,137,676,415.29       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 90,351,209.30       
 经营活动现金流入小计(元) 6,228,027,624.59       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 4,897,611,703.09       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 226,765,527.72       
 支付的各项税费(元) 197,767,412.17       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 966,074,915.79       
 经营活动现金流出小计(元) 6,288,219,558.77       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -60,191,934.18       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 5,540,980.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 3,900.00       
 投资活动现金流入小计(元) 5,544,880.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 4,078,828.57       
 投资活动现金流出小计(元) 4,078,828.57       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 1,466,051.43       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 3,327,711.82       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 3,327,711.82       
 取得借款收到的现金(元) 722,325,419.10       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 56,790,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 782,443,130.92       
 偿还债务支付的现金(元) 634,183,633.91       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 70,322,521.67       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 2,940,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 200,191,917.78       
 筹资活动现金流出小计(元) 904,698,073.36       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -122,254,942.44       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 33,815.85       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -180,947,009.34       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 923,037,046.70       
 期末现金及现金等价物余额(元) 742,090,037.36       
补充资料:       
 净利润(元) 160,755,288.95       
 资产减值准备(元) 14,639,780.24       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 7,476,816.40       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 7,476,816.40       
 无形资产摊销(元) 1,588,558.97       
 长期待摊费用摊销(元) 7,620,725.25       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -52,450.90       
 财务费用(元) 28,627,162.31       
 投资损失(元) -5,540,980.00       
 递延所得税(元) -27,634,379.98       
  其中:递延所得税资产减少(元) -28,372,811.16       
 递延所得税负债增加(元) 738,431.18       
 存货的减少(元) 403,919,864.57       
 经营性应收项目的减少(元) -388,068,561.86       
 经营性应付项目的增加(元) -274,611,855.04       
 现金的期末余额(元) 742,090,037.36       
 减:现金的期初余额(元) 923,037,046.70       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -180,947,009.34       
公告日期 2024-08-24       
审计意见(境内)       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 华致酒行_2024年中报资产负债表 华致酒行_2024年中报利润表

前瞻产业研究院