华致酒行_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,952,285,635.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,236,008.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,018,521,643.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,450,491,448.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 245,416,919.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 132,007,843.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 768,954,454.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,596,870,665.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 421,650,977.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,040,980.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,040,980.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,802,275.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,802,275.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,761,295.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 601,667,855.99 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,697,583.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 625,265,439.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 538,650,706.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 89,180,245.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,174,415.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 687,005,367.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -61,739,928.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -60,713.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 357,089,040.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 750,873,325.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,107,962,366.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 156,745,799.09 | |
| 资产减值准备(元) | 7,876,521.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,339,723.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,339,723.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,592,634.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,346,766.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 11,927.61 | |
| 财务费用(元) | 21,170,361.42 | |
| 投资损失(元) | -6,040,980.00 | |
| 递延所得税(元) | -24,588,009.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25,320,963.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 732,953.65 | |
| 存货的减少(元) | 540,315,527.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 330,337,021.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -628,296,723.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,107,962,366.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 750,873,325.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 357,089,040.69 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华致酒行_2023年中报资产负债表 | 华致酒行_2023年中报利润表 |