华致酒行_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,627,620,340.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,706,628.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 234,935,372.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,866,262,341.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,220,363,951.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 466,235,735.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 306,651,068.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,202,940,112.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,196,190,867.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -329,928,526.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,249,863.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,058.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,615,449.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,870,371.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 178,087,591.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 178,087,591.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -172,217,220.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 16,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,416,092,057.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,432,892,057.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 578,070,872.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 176,788,801.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,250,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 139,863,593.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 894,723,266.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 538,168,790.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 183,900.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 36,206,944.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 714,666,381.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 750,873,325.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 373,515,365.47 | |
| 资产减值准备(元) | 24,748,622.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,692,238.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,692,238.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,493,973.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,537,175.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,391.61 | |
| 财务费用(元) | 29,193,538.71 | |
| 投资损失(元) | -4,249,863.01 | |
| 递延所得税(元) | -32,056,005.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -33,080,254.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,024,248.48 | |
| 存货的减少(元) | -395,465,920.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -908,403,467.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 534,870,177.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 750,873,325.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 714,666,381.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 36,206,944.41 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华致酒行_2022年年报资产负债表 | 华致酒行_2022年年报利润表 |