华致酒行_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,567,265,894.90 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 204,484,440.74 | |
经营活动现金流入小计(元) | 7,771,750,335.64 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,410,823,906.94 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 365,246,292.75 | |
支付的各项税费(元) | 234,346,193.35 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 638,833,109.62 | |
经营活动现金流出小计(元) | 7,649,249,502.66 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 4,249,863.01 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,713.61 | |
投资活动现金流入小计(元) | 4,254,576.62 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 167,001,420.72 | |
投资活动现金流出小计(元) | 167,001,420.72 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -162,746,844.10 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 8,800,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,800,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,019,275,466.50 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,028,075,466.50 | |
偿还债务支付的现金(元) | 478,070,872.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 168,408,868.48 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,250,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,213,733.37 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 664,693,473.85 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 363,381,992.65 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 221,759.23 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 323,357,740.76 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 714,666,381.35 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,038,024,122.11 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 华致酒行_2022年三季报资产负债表 | 华致酒行_2022年三季报利润表 |