华致酒行_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,314,104,496.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,704,576.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,390,809,072.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,845,996,410.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 146,176,646.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 98,143,208.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 300,341,877.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,390,658,142.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,713.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,713.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,041,419.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,041,419.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,037,705.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,483,459.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,304,561.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,788,020.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,788,020.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 75,437.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,599,359.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 714,666,381.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 697,067,022.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华致酒行_2022年一季报资产负债表 | 华致酒行_2022年一季报利润表 |