华致酒行_2018年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,960,387,050.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,409,358.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,988,796,409.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,804,585,409.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 126,140,768.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 131,038,456.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 168,296,284.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,230,060,918.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -241,264,509.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 116,292.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 116,292.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,445,760.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,445,760.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,329,468.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,410,670.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,410,670.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 646,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 652,410,670.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 374,587,965.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,775,339.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 20,674.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,749,193.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 395,112,498.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 257,298,171.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -52,277.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,651,916.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 259,666,808.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 274,318,725.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 227,494,485.71 | |
| 资产减值准备(元) | 14,205,500.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,261,415.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,261,415.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 309,433.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,636,703.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 39,741.21 | |
| 财务费用(元) | 15,775,339.41 | |
| 投资损失(元) | 26,327.40 | |
| 递延所得税(元) | -2,737,984.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,737,984.08 | |
| 存货的减少(元) | -527,375,498.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -164,685,354.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 189,785,380.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 274,318,725.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 259,666,808.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,651,916.56 | |
| 公告日期 | 2019-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华致酒行_2018年年报资产负债表 | 华致酒行_2018年年报利润表 |