华致酒行_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,538,303,216.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,372,716.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,553,675,932.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,308,333,800.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,519,348.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,808,736.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 194,260,644.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,631,922,529.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -78,246,597.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 914,169.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 914,169.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -914,169.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 128,927,965.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,403,516.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 136,331,482.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,331,482.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 29,217.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -85,463,031.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 259,666,808.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 174,203,777.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 139,687,194.14 | |
| 资产减值准备(元) | 6,997,124.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 638,536.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 638,536.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 166,509.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,365,141.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -22,086.41 | |
| 财务费用(元) | 7,184,178.83 | |
| 递延所得税(元) | -816,873.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -816,873.71 | |
| 存货的减少(元) | -160,119,176.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -306,117,112.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 231,789,966.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 174,203,777.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 259,666,808.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -85,463,031.50 | |
| 公告日期 | 2018-12-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华致酒行_2018年中报资产负债表 | 华致酒行_2018年中报利润表 |