华致酒行_2018年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 745,218,167.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,746,504.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 748,964,672.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 766,887,889.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,671,649.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,278,191.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,991,178.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 879,828,909.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 334,694.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 334,694.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -334,694.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,927,965.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,675,785.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,603,750.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,396,249.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,219.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -93,801,462.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 259,666,808.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 165,865,346.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2019-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华致酒行_2018年一季报资产负债表 | 华致酒行_2018年一季报利润表 |