隆利科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 897,557,680.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,330,050.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,238,946.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 926,126,676.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 895,121,405.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,227,936.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,453,451.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,986,039.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,076,788,833.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -150,662,156.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 380,157,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,018,218.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,433,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 382,608,718.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 119,575,035.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 381,157,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,710,889.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 503,442,924.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -120,834,206.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 293,999,959.78 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 373,999,959.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 148,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,457,887.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,679,420.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 176,137,307.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 197,862,651.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -476,022.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -74,109,734.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 383,380,634.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 309,270,900.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,669,568.44 | |
| 资产减值准备(元) | -14,191,197.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,613,480.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,613,480.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,618,387.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,285,977.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -596,112.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,209.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,018,218.16 | |
| 财务费用(元) | 6,836,128.22 | |
| 递延所得税(元) | 10,521,497.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 10,521,497.13 | |
| 存货的减少(元) | 27,394,746.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -154,693,246.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -120,574,998.99 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 3,691,892.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 309,270,900.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 383,380,634.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -74,109,734.14 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 隆利科技_2023年年报资产负债表 | 隆利科技_2023年年报利润表 |