隆利科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 620,396,064.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,614,470.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 645,010,534.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 663,311,657.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,054,295.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,938,955.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,304,615.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 800,609,524.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -155,598,990.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 215,417.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 598,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,813,917.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,597,692.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 221,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,710,889.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 281,308,582.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -180,494,664.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 293,999,959.78 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,260,324.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 433,260,284.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 126,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,133,941.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,502,041.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 192,635,982.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 240,624,301.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 179,057.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -95,290,295.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 383,380,634.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 288,090,339.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 隆利科技_2023年三季报资产负债表 | 隆利科技_2023年三季报利润表 |