隆利科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 361,234,602.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,097,102.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 377,331,705.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 434,978,500.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,474,884.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,064,479.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,948,172.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 530,466,036.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -153,134,331.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 508,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 508,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,971,418.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,710,889.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,682,308.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,173,808.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 293,999,959.78 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,755,272.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 361,755,232.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 94,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,522,613.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,230,371.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 131,752,985.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 230,002,247.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 42,504.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,736,611.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 383,380,634.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 410,117,246.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,648,034.10 | |
| 资产减值准备(元) | 4,721,526.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,753,210.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,753,210.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,805,094.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,668,366.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -699,951.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,209.86 | |
| 财务费用(元) | 1,575,407.79 | |
| 递延所得税(元) | -7,196,652.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,196,652.29 | |
| 存货的减少(元) | 9,000,037.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,254,554.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -135,282,575.58 | |
| 其他(元) | 226,060.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 410,117,246.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 383,380,634.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 26,736,611.85 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 隆利科技_2023年中报资产负债表 | 隆利科技_2023年中报利润表 |