隆利科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 208,888,487.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,203,550.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 220,092,038.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 265,954,656.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,774,391.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,059,558.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,268,424.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 315,057,031.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -94,964,993.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 508,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 508,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,979,116.72 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,652.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,992,768.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,484,268.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,578,216.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,578,216.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,122,888.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,711,388.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,299,368.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,133,646.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,555,429.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -82,364.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -138,087,056.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 383,380,634.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 245,293,578.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 隆利科技_2023年一季报资产负债表 | 隆利科技_2023年一季报利润表 |