隆利科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,780,562,648.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,283,897.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,818,846,546.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,331,080,480.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 228,704,196.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,330,283.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,114,622.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,642,229,582.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 176,616,963.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,046,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 226,848.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 106,966.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,379,814.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,410,798.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 94,410,798.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -89,030,983.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 182,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 169,788,739.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 352,788,739.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 185,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,969,334.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 165,252,205.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 359,121,539.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,332,800.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,310,601.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 82,563,781.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 300,816,852.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 383,380,634.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -329,968,184.90 | |
| 资产减值准备(元) | 270,285,598.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 73,045,911.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 73,045,911.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,957,589.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 24,930,363.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 67,273.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,918,318.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | -125,134.88 | |
| 财务费用(元) | 8,720,144.88 | |
| 递延所得税(元) | -55,020,319.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -55,020,319.52 | |
| 存货的减少(元) | -6,942,323.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 587,008,538.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -434,094,982.66 | |
| 其他(元) | 13,739,826.51 | |
| 融资租入固定资产(元) | 1,337,856.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 383,380,634.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 300,816,852.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 82,563,781.79 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 隆利科技_2022年年报资产负债表 | 隆利科技_2022年年报利润表 |