隆利科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,316,591,575.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,248,637.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,344,840,212.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,022,033,412.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 175,864,605.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,706,641.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,027,571.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,259,632,230.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,182,170.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 95,981.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 105,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,383,151.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,162,635.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 72,162,635.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,779,483.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 121,684,048.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 242,684,048.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 123,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,553,918.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 118,315,050.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 247,768,969.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,084,920.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 946,052.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,289,630.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 300,816,852.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 315,106,483.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 隆利科技_2022年三季报资产负债表 | 隆利科技_2022年三季报利润表 |