迈为股份_2018年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 537,613,585.37 | |
收到的税费返还(元) | 15,039,529.84 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,337,158.95 | |
经营活动现金流入小计(元) | 557,990,274.16 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 319,797,224.03 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,323,645.74 | |
支付的各项税费(元) | 34,073,700.09 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,998,204.39 | |
经营活动现金流出小计(元) | 449,192,774.25 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 108,797,499.91 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,838,056.49 | |
投资活动现金流出小计(元) | 22,838,056.49 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,838,056.49 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 87,124,932.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 87,124,932.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 35,434,932.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,797,619.07 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 38,532,551.07 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 48,592,380.93 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -538,158.03 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 134,013,666.32 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 173,470,860.17 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 307,484,526.49 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 89,170,607.97 | |
资产减值准备(元) | 3,046,865.96 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,176,475.60 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,176,475.60 | |
无形资产摊销(元) | 366,666.33 | |
长期待摊费用摊销(元) | 347,693.52 | |
财务费用(元) | 3,392,366.20 | |
递延所得税(元) | -247,251.88 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -247,251.88 | |
存货的减少(元) | -310,335,801.68 | |
经营性应收项目的减少(元) | -168,402,083.53 | |
经营性应付项目的增加(元) | 516,873,238.41 | |
其他(元) | -26,591,276.99 | |
现金的期末余额(元) | 307,484,526.49 | |
减:现金的期初余额(元) | 173,470,860.17 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 134,013,666.32 | |
公告日期 | 2018-10-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 迈为股份_2018年中报资产负债表 | 迈为股份_2018年中报利润表 |