宁德时代_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 102,413,593,800.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,186,710,600.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,564,714,700.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 110,165,019,100.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,969,931,400.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,633,346,700.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,717,762,700.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,486,067,700.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,807,108,500.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,357,910,600.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 135,950,700.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,933,800.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,951,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,111,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 195,947,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,081,546,200.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,746,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 210,693,200.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 740,816,700.00 | |
| 投资活动现金流出的平衡项目(元) | 100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,103,803,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,907,855,700.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 89,898,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 89,898,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,920,790,200.00 | |
| 筹资活动现金流入的平衡项目(元) | -100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,010,688,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,090,698,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 813,200,200.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 22,940,200.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 602,526,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,506,425,400.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 100.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,504,263,600.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,011,612,600.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,942,705,900.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 238,165,486,900.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 263,108,192,800.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁德时代_2024年一季报资产负债表 | 宁德时代_2024年一季报利润表 |