宁德时代_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 298,649,159,300.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,179,455,400.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,019,408,600.00 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | -100.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 318,848,023,200.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 233,164,147,500.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,791,826,300.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,852,837,500.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,385,519,700.00 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -100.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 266,194,330,900.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,803,588,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,197,789,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,339,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,388,378,500.00 | |
| 投资活动现金流入的平衡项目(元) | -100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,396,095,900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,917,282,900.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,415,394,900.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 547,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,333,225,100.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 100.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,937,129,100.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,010,768,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,876,232,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 39,935,305,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 103,628,500.00 | |
| 筹资活动现金流入的平衡项目(元) | 100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,049,702,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,289,107,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,860,917,300.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 469,828,200.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,020,400.00 | |
| 筹资活动现金流出的平衡项目(元) | 100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,199,045,400.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,850,656,700.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,928,720,700.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 49,495,940,500.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 157,629,317,200.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 207,125,257,700.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁德时代_2023年三季报资产负债表 | 宁德时代_2023年三季报利润表 |