宁德时代_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 202,447,361,600.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,619,428,100.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,066,371,300.00 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | -100.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 216,133,160,900.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 156,679,795,700.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,977,957,600.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,392,587,400.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,012,450,500.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 179,062,791,200.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,070,369,800.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,324,858,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 650,523,900.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,156,756,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,132,138,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,452,610,700.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,796,910,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,249,521,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,117,382,800.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,560,306,700.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,560,306,700.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 23,407,941,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,968,247,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,969,930,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,571,774,200.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 61,328,200.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 240,759,100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,782,464,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,185,783,700.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,535,293,800.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,674,064,400.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 157,629,317,200.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额平衡项目(元) | 100.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 192,303,381,700.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,473,201,500.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,681,987,200.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,460,374,100.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,460,374,100.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 142,766,900.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 497,480,800.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,327,400.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 30,353,500.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -213,283,400.00 | |
| 财务费用(元) | 345,552,200.00 | |
| 投资损失(元) | -1,417,699,300.00 | |
| 递延所得税(元) | -3,452,733,300.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,109,602,300.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -343,131,000.00 | |
| 存货的减少(元) | 26,530,336,700.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,684,588,600.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,687,815,900.00 | |
| 其他(元) | 305,054,900.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 192,303,381,700.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 157,629,317,200.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 34,674,064,400.00 | |
| 公告日期 | 2023-07-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁德时代_2023年中报资产负债表 | 宁德时代_2023年中报利润表 |