宁德时代_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 192,085,714,500.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,811,257,200.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,926,725,200.00 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | -100.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 208,823,696,800.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 159,150,089,400.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,081,486,800.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,285,509,900.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,338,662,100.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 182,855,748,200.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 563,479,800.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 655,282,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 377,572,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,596,335,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,722,696,500.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,686,444,400.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 850,000,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,259,141,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 100.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,662,806,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 46,827,509,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,962,509,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 35,913,561,100.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 206,959,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 82,948,029,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,923,179,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,055,573,400.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 95,957,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,074,709,600.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 66,873,319,700.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,913,476,400.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 52,091,938,700.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 75,505,735,200.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额平衡项目(元) | 100.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 127,597,674,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁德时代_2022年三季报资产负债表 | 宁德时代_2022年三季报利润表 |