宁德时代_2018年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,070,111,447.41 | |
收到的税费返还(元) | 301,325,611.35 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 704,920,707.06 | |
经营活动现金流入小计(元) | 22,076,357,765.82 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,588,299,955.24 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,554,320,363.04 | |
支付的各项税费(元) | 1,269,800,694.62 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,060,506,072.64 | |
经营活动现金流出小计(元) | 16,472,927,085.54 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 3,660,866.63 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 397,786,320.40 | |
投资活动现金流入小计(元) | 401,447,187.03 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,003,526,664.32 | |
投资支付的现金(元) | 188,726,677.30 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,556,014,049.83 | |
投资活动现金流出小计(元) | 14,748,267,391.45 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,346,820,204.42 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 6,314,427,518.66 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 108,785,163.60 | |
取得借款收到的现金(元) | 3,098,388,086.68 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 9,412,815,605.34 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,282,129,396.03 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 154,081,142.29 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 185,815,261.12 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,622,025,799.44 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,790,789,805.90 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,982,414.85 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,927,617,303.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 4,789,905,412.05 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,862,288,108.66 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2018-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 宁德时代_2018年三季报资产负债表 | 宁德时代_2018年三季报利润表 |