宁德时代_2017年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,333,130,705.00 | |
收到的税费返还(元) | 18,590,039.13 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 438,765,326.08 | |
经营活动现金流入小计(元) | 10,790,486,070.21 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,339,844,151.58 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,447,940,056.29 | |
支付的各项税费(元) | 973,528,442.38 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 762,537,994.18 | |
经营活动现金流出小计(元) | 12,523,850,644.43 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 447,302,008.14 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,565,089.09 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 572,921.94 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,902,846,575.98 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,353,286,595.15 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,268,771,842.36 | |
投资支付的现金(元) | 1,293,525,820.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 33,801,356.44 | |
投资活动现金流出小计(元) | 6,596,099,018.80 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,242,812,423.65 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 6,175,611,878.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,168,645,100.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 2,560,246,872.03 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,626,381.59 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 8,738,485,131.62 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,367,562,190.03 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,673,275.89 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 192,651,364.04 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,618,886,829.96 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,119,598,301.66 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,054,315.86 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,146,475,619.65 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,166,000,953.60 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,312,476,573.25 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2018-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 宁德时代_2017年三季报资产负债表 | 宁德时代_2017年三季报利润表 |