宁德时代_2017年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,404,527,894.74 | |
收到的税费返还(元) | 13,236,437.91 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 362,505,387.34 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,780,269,719.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,722,235,315.54 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 369,852,769.21 | |
支付的各项税费(元) | 238,870,764.39 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 255,577,266.62 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,586,536,115.76 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 193,733,604.23 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 51,615,559.94 | |
投资活动现金流入小计(元) | 51,615,559.94 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,459,107,491.01 | |
投资支付的现金(元) | 219,204,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,501,137,963.78 | |
投资活动现金流出小计(元) | 4,179,449,454.79 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,127,833,894.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 3,510,000,002.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 413,910,040.90 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,308,848.89 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,990,218,891.79 | |
偿还债务支付的现金(元) | 969,797,476.02 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,861,203.02 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,330,960.74 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,057,989,639.78 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,932,229,252.01 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -352,048.57 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,002,223,087.18 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,166,000,953.60 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 163,777,866.42 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 24,302,205.99 | |
资产减值准备(元) | -7,807,006.14 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 289,187,792.31 | |
无形资产摊销(元) | 14,656,308.34 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,939,204.66 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 322,076.28 | |
财务费用(元) | 15,763,102.24 | |
投资损失(元) | -85,172,231.78 | |
递延所得税(元) | -18,053,126.42 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -18,053,126.42 | |
存货的减少(元) | -1,157,067,016.01 | |
经营性应收项目的减少(元) | 962,653,382.55 | |
经营性应付项目的增加(元) | 116,440,384.84 | |
其他(元) | 36,568,527.37 | |
现金的期末余额(元) | 163,777,866.42 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,166,000,953.60 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,002,223,087.18 | |
公告日期 | 2018-05-22 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 宁德时代_2017年一季报资产负债表 | 宁德时代_2017年一季报利润表 |