宁德时代_2016年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,524,664,337.65 | |
收到的税费返还(元) | 1,476,437.43 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 421,522,517.20 | |
经营活动现金流入小计(元) | 11,947,663,292.28 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,954,917,349.27 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,249,671,965.87 | |
支付的各项税费(元) | 1,559,891,278.12 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,074,055,972.23 | |
经营活动现金流出小计(元) | 9,838,536,565.49 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,109,126,726.79 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 10,027,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,046,154.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 61,944,950.69 | |
投资活动现金流入小计(元) | 77,018,104.69 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,800,818,908.69 | |
投资支付的现金(元) | 262,828,666.62 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,441,784,763.04 | |
投资活动现金流出小计(元) | 12,505,432,338.35 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,428,414,233.66 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 11,131,845,526.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,840,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,930,654,288.91 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 747,351,550.61 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 13,809,851,365.52 | |
偿还债务支付的现金(元) | 937,312,259.12 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,696,810.21 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,847,820,297.11 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,838,829,366.44 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,971,021,999.08 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,077,449.43 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 649,657,042.78 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 516,343,910.82 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,166,000,953.60 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 2,918,436,854.29 | |
资产减值准备(元) | 233,858,870.04 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 731,417,250.67 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 731,417,250.67 | |
无形资产摊销(元) | 47,998,770.85 | |
长期待摊费用摊销(元) | 5,071,074.74 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 158,205,248.94 | |
财务费用(元) | 65,609,349.18 | |
投资损失(元) | -76,080,348.84 | |
递延所得税(元) | -131,761,224.05 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -129,670,575.05 | |
递延所得税负债增加(元) | -2,090,649.00 | |
存货的减少(元) | -320,169,108.33 | |
经营性应收项目的减少(元) | -14,762,136,096.64 | |
经营性应付项目的增加(元) | 13,031,595,453.28 | |
其他(元) | 207,080,632.66 | |
现金的期末余额(元) | 1,166,000,953.60 | |
减:现金的期初余额(元) | 516,343,910.82 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 649,657,042.78 | |
公告日期 | 2017-11-10 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 宁德时代_2016年年报资产负债表 | 宁德时代_2016年年报利润表 |