锐科激光_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,487,362,630.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,835,099.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,865,136.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,582,062,866.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,416,778,485.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 502,705,367.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,474,594.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 316,945,861.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,297,904,309.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 284,158,557.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,000,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,481,447.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,481,447.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,480,947.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,917,446.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,150,773.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 437,068,219.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -437,068,219.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,861,587.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -219,529,022.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 801,253,838.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 581,724,815.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锐科激光_2024年三季报资产负债表 | 锐科激光_2024年三季报利润表 |