锐科激光_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 744,692,442.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,482,862.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,712,821.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 772,888,125.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 490,982,593.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 210,256,629.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,568,508.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,778,414.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 793,586,146.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,698,020.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 68,587.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 68,587.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,900,999.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,895,730.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,796,730.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,728,142.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,395,934.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 171,967.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,567,902.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -103,567,902.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,484,775.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -181,478,840.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 801,253,838.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 619,774,997.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锐科激光_2024年一季报资产负债表 | 锐科激光_2024年一季报利润表 |