锐科激光_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,803,762,396.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,218,369.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 101,214,416.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,946,195,183.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,848,142,816.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 559,311,256.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,332,122.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 173,206,140.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,657,992,335.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 288,202,847.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 330,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,512,468.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 346,512,468.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 374,450,236.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 474,450,236.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -127,937,767.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 480,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 480,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,482,718.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,920,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,433,349.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 280,916,067.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 199,083,932.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,317,925.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 360,666,937.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 380,408,016.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 741,074,954.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 57,884,825.44 | |
| 资产减值准备(元) | 60,075,191.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 100,557,380.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 100,557,380.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,323,557.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 31,988,167.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,116,717.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 778,545.17 | |
| 财务费用(元) | 12,658,602.37 | |
| 递延所得税(元) | -60,319,939.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -50,771,138.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,548,801.35 | |
| 存货的减少(元) | -10,494,741.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -278,759,491.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 340,859,077.64 | |
| 其他(元) | 1,707,468.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 741,074,954.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 380,408,016.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 360,666,937.40 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 锐科激光_2022年年报资产负债表 | 锐科激光_2022年年报利润表 |