锐科激光_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,874,528,646.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,426,883.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,476,178.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,981,431,708.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,290,307,644.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 442,054,367.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,162,514.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 215,608,310.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,014,132,836.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 233,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,304,753.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 236,304,753.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 335,039,707.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 485,039,707.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -248,734,954.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 370,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,935,524.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,136,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,963,641.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,899,165.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 327,100,834.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -92,723.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 45,572,029.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 380,408,016.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 425,980,046.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锐科激光_2022年三季报资产负债表 | 锐科激光_2022年三季报利润表 |