水羊股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,187,561,710.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,302,867.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,812,905.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,210,677,483.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,657,995,874.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 378,358,060.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 123,286,918.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,110,335,087.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,269,975,941.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -59,298,457.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 425,298.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,934,005.62 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 35,782,089.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,141,393.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 145,606,769.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 221,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,913,264.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 369,520,033.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -331,378,640.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 694,192,702.45 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 894,175,806.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,588,368,508.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,182,703,696.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,867,786.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,728,597.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,264,300,080.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 324,068,428.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,372,919.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -65,235,749.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 293,158,264.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 227,922,515.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 水羊股份_2023年三季报资产负债表 | 水羊股份_2023年三季报利润表 |