水羊股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,193,995,346.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,020,030.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,249,015,376.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,136,595,529.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 238,197,306.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 85,486,267.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 706,784,722.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,167,063,826.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 81,951,550.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,050,361.09 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 35,782,089.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,832,450.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 132,155,347.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 242,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 381,155,347.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -344,322,896.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,294,074.57 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,073,194,068.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,077,488,143.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 614,951,010.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,134,872.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,987,500.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 679,073,384.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 398,414,758.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,511,051.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 140,554,463.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 293,158,264.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 433,712,728.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 146,578,979.23 | |
| 资产减值准备(元) | 7,990,006.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,893,915.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,893,915.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,970,723.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,620,374.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -337,246.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | 12,688,202.04 | |
| 财务费用(元) | 28,442,686.84 | |
| 投资损失(元) | 416,478.82 | |
| 递延所得税(元) | -15,019,384.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,725,510.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,293,874.11 | |
| 存货的减少(元) | -4,905,558.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -135,159,314.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,327,017.05 | |
| 其他(元) | 24,424,629.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 433,712,728.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 293,158,264.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 140,554,463.62 | |
| 公告日期 | 2023-07-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 水羊股份_2023年中报资产负债表 | 水羊股份_2023年中报利润表 |