水羊股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,034,578,361.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,979,029.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,041,557,391.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 495,383,167.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 127,402,302.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,124,800.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 317,684,760.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 982,595,031.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 58,962,359.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 259,362.17 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 35,782,089.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,041,451.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,372,244.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 98,372,244.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,330,792.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,364,482.45 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 282,447,068.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 285,811,550.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 276,996,834.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,235,988.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,127,457.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 291,360,280.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,548,729.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,594,455.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,322,706.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 293,158,264.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 285,835,558.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 水羊股份_2023年一季报资产负债表 | 水羊股份_2023年一季报利润表 |