水羊股份_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,550,983,637.99 | |
收到的税费返还(元) | 1,804,598.45 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,492,028.06 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,621,280,264.50 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,498,368,611.11 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 542,476,588.04 | |
支付的各项税费(元) | 207,569,000.29 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,355,165,812.78 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,603,580,012.22 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,700,252.28 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 139,280.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,108,536.26 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,247,816.26 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 292,738,737.51 | |
投资支付的现金(元) | 48,326,970.96 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 304,787,484.48 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,157,747.24 | |
投资活动现金流出小计(元) | 649,010,940.19 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -645,763,123.93 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 13,954,360.40 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,586,199,733.43 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,800,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,604,954,093.83 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,031,408,334.55 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,247,083.54 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,923,584.77 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,076,579,002.86 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 528,375,090.97 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,682,443.33 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -91,005,337.35 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 384,163,602.22 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 293,158,264.87 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 122,927,343.92 | |
资产减值准备(元) | 23,221,986.42 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,992,704.28 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,992,704.28 | |
无形资产摊销(元) | 2,833,804.18 | |
长期待摊费用摊销(元) | 6,358,143.85 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -319,628.05 | |
公允价值变动损失(元) | -25,132,042.39 | |
财务费用(元) | 29,078,850.77 | |
投资损失(元) | 2,694,585.14 | |
递延所得税(元) | -16,299,509.49 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -28,100,847.02 | |
递延所得税负债增加(元) | 11,801,337.53 | |
存货的减少(元) | -154,994,118.54 | |
经营性应收项目的减少(元) | -21,453,694.66 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,941,591.48 | |
其他(元) | 5,420,270.44 | |
现金的期末余额(元) | 293,158,264.87 | |
减:现金的期初余额(元) | 384,163,602.22 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -91,005,337.35 | |
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 水羊股份_2022年年报资产负债表 | 水羊股份_2022年年报利润表 |