水羊股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,127,499,308.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,804,598.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,689,339.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,189,993,246.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,181,095,762.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 279,602,654.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 87,813,417.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 712,258,015.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,260,769,850.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -70,776,603.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 139,280.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,151,512.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,290,792.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 105,470,598.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 124,720,598.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -122,429,805.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,046,157.49 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 686,395,761.94 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 692,241,919.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 214,857,400.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,752,024.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,774,657.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 233,384,081.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 458,857,837.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,509,037.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 278,160,465.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 384,163,602.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 662,324,067.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 82,075,649.12 | |
| 资产减值准备(元) | 12,950,071.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,858,644.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,858,644.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,280,074.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,756,188.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 210,722.69 | |
| 财务费用(元) | 14,833,935.05 | |
| 投资损失(元) | 147,203.91 | |
| 递延所得税(元) | -12,448,018.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,448,018.44 | |
| 存货的减少(元) | -81,342,821.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -133,352,837.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,568,153.07 | |
| 其他(元) | -1,561,529.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 662,324,067.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 384,163,602.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 278,160,465.63 | |
| 公告日期 | 2022-08-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 水羊股份_2022年中报资产负债表 | 水羊股份_2022年中报利润表 |