明阳电路_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,321,590,603.84 | |
收到的税费返还(元) | 78,594,379.42 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,225,502.02 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,416,410,485.28 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 799,083,063.65 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 285,171,454.13 | |
支付的各项税费(元) | 19,451,497.21 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,618,392.70 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,147,324,407.69 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,069,492,948.66 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 11,979,834.55 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 413,740.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,119,052.72 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,083,005,575.93 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 293,330,900.61 | |
投资支付的现金(元) | 2,241,377,203.49 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,307,096.28 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,549,015,200.38 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -466,009,624.45 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 442,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 134,529.86 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 442,134,529.86 | |
偿还债务支付的现金(元) | 36,006,816.03 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,610,463.59 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,313,613.60 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 151,930,893.22 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 290,203,636.64 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,474,096.95 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 90,805,992.83 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 309,187,699.98 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 399,993,692.81 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 明阳电路_2023年三季报资产负债表 | 明阳电路_2023年三季报利润表 |