百邦科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 442,370,726.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 186,750,679.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 629,121,406.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 429,957,658.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,459,329.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,056,800.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 188,665,526.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 650,139,315.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,017,909.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 69,383,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,423,383.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,165.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,845,548.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 99,861.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,005,894.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,105,755.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 739,793.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,270,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,270,400.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,227,468.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,227,468.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,042,931.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,328.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,238,512.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 62,579,510.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,340,997.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百邦科技_2024年三季报资产负债表 | 百邦科技_2024年三季报利润表 |