百邦科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 690,297,880.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,908,873.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 714,206,754.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 593,658,144.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,815,897.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,004,084.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,675,349.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 697,153,475.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,053,279.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 64,194,617.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 433,155.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 109,097.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 64,736,869.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,254,726.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 44,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,254,726.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 19,482,143.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,658,112.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,658,112.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,880,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,843.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,196,298.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,141,341.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,483,229.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,309.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,057,502.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,522,007.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 62,579,510.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -28,569,731.45 | |
| 资产减值准备(元) | 4,716,306.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 591,988.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 591,988.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,914,122.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,344,324.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 982,696.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 656,304.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,264.23 | |
| 财务费用(元) | 374,780.02 | |
| 投资损失(元) | 2,049,117.18 | |
| 递延所得税(元) | -3,024,004.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,865,960.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -158,044.72 | |
| 存货的减少(元) | -1,230,703.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,290,508.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,542,872.09 | |
| 其他(元) | 6,705,842.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 62,579,510.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 51,522,007.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,057,502.57 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 百邦科技_2023年年报资产负债表 | 百邦科技_2023年年报利润表 |