百邦科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 557,749,557.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 965,765.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,000,583.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 622,715,905.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 540,563,107.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,237,713.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,070,696.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,243,625.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 625,115,141.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,399,236.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 57,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -9,772,793.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 94,415.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,321,621.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 470,505.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 44,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,470,505.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,851,115.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,880,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,160.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,408,314.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,305,674.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,305,674.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,607.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,844,187.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,522,007.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,677,820.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百邦科技_2023年三季报资产负债表 | 百邦科技_2023年三季报利润表 |