百邦科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 312,499,989.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 872,410.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,807,343.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 356,179,743.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 295,481,170.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,844,146.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,522,667.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,739,258.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 354,587,242.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,592,501.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 57,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -9,772,793.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,910.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,240,116.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 196,370.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,196,370.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 28,043,745.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,880,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,160.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,674,865.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,572,225.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,572,225.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,675.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,075,696.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,522,007.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,597,704.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -17,968,033.31 | |
| 资产减值准备(元) | -777,429.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 335,138.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 335,138.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,027,999.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 807,024.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 15,758.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 836,808.71 | |
| 财务费用(元) | 216,652.91 | |
| 投资损失(元) | 1,834,530.65 | |
| 递延所得税(元) | -1,283,212.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,125,168.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -158,044.72 | |
| 存货的减少(元) | -764,141.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,439,429.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,766,623.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 57,597,704.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 51,522,007.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,075,696.75 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百邦科技_2023年中报资产负债表 | 百邦科技_2023年中报利润表 |