百邦科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 142,976,205.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,738,455.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 162,714,660.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 140,327,898.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,199,718.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,053,453.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,501,218.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 172,082,289.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,367,628.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,741.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,150.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,033,891.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 235,801.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,235,801.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -201,909.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,880,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,843.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,945,043.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,945,043.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,270.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,518,851.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,522,007.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,003,156.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百邦科技_2023年一季报资产负债表 | 百邦科技_2023年一季报利润表 |