百邦科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 129,927,265.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,340,064.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 134,267,330.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,905,979.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,558,299.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,184,017.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,491,328.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 151,139,625.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,872,295.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 97,332,410.47 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 212,660.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,810.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 97,551,880.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,269,145.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 158,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 159,269,145.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,717,265.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,490,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 363,441.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,353,329.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,716,770.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 783,229.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,948.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -77,790,382.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 109,071,193.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,280,811.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -17,101,575.90 | |
| 资产减值准备(元) | -1,487,972.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 546,627.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 546,627.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,223,586.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,687,703.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 33,843.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,572,423.37 | |
| 财务费用(元) | 769,311.41 | |
| 投资损失(元) | -465,585.20 | |
| 递延所得税(元) | -1,087,969.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -995,992.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -91,977.43 | |
| 存货的减少(元) | -80,881.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,251,573.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,294,382.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,280,811.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 109,071,193.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -77,790,382.15 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百邦科技_2022年中报资产负债表 | 百邦科技_2022年中报利润表 |