西菱动力_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 737,110,224.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,180,031.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,507,610.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 769,797,866.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 453,669,570.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 201,818,124.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,324,784.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,413,475.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 722,225,955.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,571,911.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 751,280.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 220,751,280.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,858,350.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 213,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 269,858,350.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,107,070.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 212,500.71 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 212,500.71 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 327,558,414.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 327,770,915.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 351,880,673.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,439,858.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,543,415.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 396,863,947.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -69,093,032.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 65,930.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -70,562,260.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 169,827,755.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 99,265,495.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西菱动力_2024年三季报资产负债表 | 西菱动力_2024年三季报利润表 |