西菱动力_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 688,059,463.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,948,793.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,999,397.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 711,007,654.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 446,931,090.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 136,025,723.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,304,825.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,755,116.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 629,016,755.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 81,990,898.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 145,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 584,602.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 145,584,602.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,891,292.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 186,891,292.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,306,689.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 141,667.14 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 141,667.14 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 251,908,414.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 252,050,081.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 297,642,259.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,990,684.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,332,896.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 330,965,840.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -78,915,758.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 60,139.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,171,410.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 169,827,755.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 131,656,344.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,968,352.20 | |
| 资产减值准备(元) | 8,760,455.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 66,143,727.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 66,143,727.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,725,785.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 411,716.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,768.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 103,910.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | -552,876.71 | |
| 财务费用(元) | 8,650,253.51 | |
| 投资损失(元) | -40,942.45 | |
| 递延所得税(元) | -1,102,157.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,159,625.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 57,467.24 | |
| 存货的减少(元) | -110,848,907.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 47,754,982.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,185,557.07 | |
| 其他(元) | -764,304.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 131,656,344.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 169,827,755.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -38,171,410.89 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西菱动力_2024年中报资产负债表 | 西菱动力_2024年中报利润表 |