西菱动力_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,286,416,585.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,953,921.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,549,111.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,326,919,617.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 819,082,551.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 271,212,450.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,754,657.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,344,172.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,199,393,831.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 127,525,785.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 508,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,333,822.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 510,333,822.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 105,036,795.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 556,475,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 661,511,795.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -151,177,973.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,885,829.91 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 101,389.27 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 399,001,449.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 413,887,279.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 480,461,547.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,281,488.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 105,902,513.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 625,645,548.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -211,758,269.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 94,653.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -235,315,804.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 405,143,560.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 169,827,755.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -122,411,975.46 | |
| 资产减值准备(元) | 97,836,646.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 130,623,844.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 129,719,977.56 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 903,866.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,425,611.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 748,006.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -135,339.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 22,208,537.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | -41,671.24 | |
| 财务费用(元) | 25,821,398.12 | |
| 投资损失(元) | 3,753,855.74 | |
| 递延所得税(元) | -11,238,589.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,160,020.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -78,568.66 | |
| 存货的减少(元) | -43,864,241.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -162,676,157.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 180,840,879.25 | |
| 其他(元) | -1,304,537.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 169,827,755.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 405,143,560.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -235,315,804.52 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 西菱动力_2023年年报资产负债表 | 西菱动力_2023年年报利润表 |