西菱动力_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 860,471,039.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,355,104.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,318,454.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 897,144,598.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 584,394,232.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 197,005,836.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,410,975.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,463,074.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 865,274,119.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,870,479.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 299,128,992.35 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 243,219.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 299,372,211.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,946,872.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 401,473,914.72 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,428,512.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 493,849,299.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -194,477,088.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,394,860.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 248,495,876.11 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,027,264.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 256,918,001.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 285,021,547.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,944,206.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,728,517.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 382,694,270.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -125,776,269.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 37,416.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -288,345,461.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 405,143,560.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 116,798,098.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西菱动力_2023年三季报资产负债表 | 西菱动力_2023年三季报利润表 |